Cartera óptima para otros niveles
de riesgo
Es la cartera que mayor rentabilidad ha ofrecido históricamente para un
nivel de riesgo superior o inferior al que corresponde al perfil del cliente (y
la de mínimo riesgo para dicho nivel rentabilidad histórica).
Cartera óptima recomendada
Es la combinación de activos que el proceso de optimización asigna
al cliente teniendo en cuenta su perfil de riesgo y las rentabilidades y riesgos
individuales y conjuntos de los activos posibles. Es la cartera que mayor rentabilidad
ha ofrecido históricamente para el nivel de riesgo que el inversor está
dispuesto a asumir (y la de mínimo riesgo para dicho nivel rentabilidad
histórica).
Categorías
Monetario
Inversión en activos con vencimiento inferior a los 18 meses, como Letras
del Tesoro y Repos (operaciones con pacto de recompra) sobre Deuda Pública.
Es la categoría de menor riesgo y se asemeja al tipo de interés
oficial del momento. Los fondos pertenecientes a esta categoría suelen
llamarse también "Fondos de Dinero" debido a la liquidez de
los activos en los que invierten.
Deuda Pública Europea: Inversión en
bonos y obligaciones del Estado emitidos en Europa Occidental. (ver subcategorías)
Renta Fija Global: Inversión en activos de
Renta Fija (bonos y obligaciones) emitidos tanto por los Estados como por otras
corporaciones públicas y empresas privadas de ámbito global, regional,
nacional o local de todo el mundo. (ver subcategorías)
Renta Fija EEUU: Inversión en activos de Renta
Fija emitidos en EEUU por el Tesoro así como por otras corporaciones
públicas y empresas privadas de ámbito local, estatal, federal
o multinacional. (ver subcategorías)
High Yield: (Alto rendimiento) Inversión en
activos de Renta Fija emitidos por compañías privadas con baja
o nula calificación crediticia pero con una expectativa de gran crecimiento
de sus resultados. (ver subcategorías)
Renta Variable Europa: Inversión en acciones
de compañías que cotizan en las Bolsas de Europa Occidental. (ver
subcategorías)
Renta Variable EEUU: Inversión en acciones
de compañías que cotizan en las Bolsas de EEUU. (ver subcategorías)
Renta Variable Asia: Inversión en acciones
de compañías que cotizan en las Bolsas de los países desarrollados
de Asia, es decir, Japón, Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong.
(ver subcategorías)
Renta Variable Emergentes: Inversión en acciones
de compañías que cotizan en las Bolsas de las economías
emergentes o en vías de desarrollo. Básicamente hay tres grandes
bloques: Europa del Este, Latinoamérica y Sudeste Asiático. (ver
subcategorías)
Renta Variable Global: Inversión distribuida
en acciones que cotizan en los principales mercados bursátiles de todo
el mundo. (ver subcategorías)
Comisiones de los Fondos de Inversión
Comisión de Gestión: Las Sociedades Gestoras
podrán percibir de los fondos una comisión de gestión como
remuneración por sus servicios. Sus límites máximos (respetando
los máximos legales establecidos), se fijarán en el Reglamento de
Gestión.
Comisión de Depósito: Los depositarios
podrán percibir de los fondos una comisión de depósito
como remuneración por sus servicios.
Todas las comisiones aplicables directamente al fondo como las de gestión
y depósito están incluidas en el cálculo del valor liquidativo
de las participaciones .
Comisión de suscripción / reembolso:
Comisión que se aplica sobre el capital suscrito / reembolsado cada vez
que se compra / vende una participación.
Comisión de descuento a favor del Fondo: Parte
proporcional de las comisiones de suscripción / reembolso que se destina
al Fondo.
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